证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-123
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容信得过、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性阐扬或要害遗漏。
紧迫内容请示：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在住手转股日前撤废质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大各别，尽头提醒列位执有东说念主注重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
濒临蚀本，敬请投资者注重风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定期骗“华统转债”的提前赎回职权。现将谈判事项公告如下：
一、赎回情况综合
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调治公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券往来所“深证上〔2020〕346 号”文快活，公司 5.50 亿元可调治公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
凭据相关法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公建造行可调治公司债券募
集证明书》的划定，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调治为公
司股份。
“华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。
股规章性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调养为 15.07 元/股，调养后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起成效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调养为 9.39 元/股，调养后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起成效。
尚未撤废限售的共计 67.84 万股规章性股票实行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调养为 9.40 元/股，调养后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调养为 9.37 元/股，调养后的转股价钱自
非公建造行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往来所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调养为 8.85 元/股，调养后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起成效。
规章性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予
规章性股票占公司总股本比例较小，经缱绻，本次规章性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调养为 8.82 元/股，调养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起成效。
万股规章性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次
授予规章性股票占公司总股本比例较小，经缱绻，本次规章性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，为止当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已自傲荟萃30个往改日中，至
少有15个往改日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。
（三）“华统转债”有条件赎回要求
凭据谈判划定和《浙江华统肉成品股份有限公司公建造行可调治公司债券募
集证明书》划定，“华统转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，要是公司股票荟萃三十个往改日中
至少有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调治公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调治公司债券。
当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券执有东说念主执有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往改日按调养前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调养日及之后的往来
日按调养后的转股价钱和收盘价缱绻。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭据召募证明书中对于有条件赎回要求的相关商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体缱绻情势如下：
当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券执有东说念主执有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的本色日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的系数“华统转债”执
有东说念主。
（三）赎回算作实时代安排
债”执有东说念主本次赎回的相关事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”执有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”执有东说念主的资金账户。
的信息流露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
谈判部门：公司证券部
谈判电话：0579-89908661
谈判传真：0579-89907387
三、公司本色贬抑东说念主、控股激动、执股5%以上的激动、董事、监事、高档
解决东说念主员在赎回条件自傲前的六个月内往来“华统转债”的情况。
经公司自查，公司本色贬抑东说念主、控股激动、执股5%以上的激动、公司董事、
监事、高档解决东说念主员在本次“华统转债”赎回条件自傲前六个月内，不存在往来
“华统转债”的情况。
四、其他需要证明的事项
“华统转债”执有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作提出可转债执有东说念主在陈说前谈判开户证券公司。
小单元为1股；统一往改日内屡次陈说转股的，将合并缱绻转股数目。可转债执
有东说念主肯求调治成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调治为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的谈判划定，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
陈说后次一往改日上市领路，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查主张；
调治公司债券的法律主张书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
